Missions
Le chargé de mission dette et trésorerie contribue à la gestion optimisée de la politique d'endettement tout en intégrant les aspects liés aux marchés publics. Il est le garant de l'estimation des crédits, de leur bonne exécution et de la mise en place et du suivi des marchés publics du service. Il assure également le suivi de la gestion de trésorerie et des garanties d’emprunt.
Enfin, il participe à la rédaction des documents liés aux financements.

Activités
• Assurer une gestion active de la trésorerie en lien avec le chef de service adjoint
• Assurer l’instruction et le suivi des garanties d’emprunts : instruction des demandes, rédaction des délibérations, suivi et gestion des garanties accordées
• Prévoir et assurer le suivi budgétaire : Prévoir les crédits à inscrire au budget concernant toutes les dépenses et recettes liées à la dette et à la trésorerie, suivre leur consommation et garantir leur disponibilité en lien avec le service du budget
• Contrôler les paiements de toutes les dépenses et les recettes relevant du service (marchés, factures, échéances de la dette, commissions et frais divers) en binôme avec le gestionnaire de dette et assurer sa suppléance pour l'élaboration des mandats et titres de recette
• Elaborer les annexes des documents budgétaires (garanties d’emprunt, états de la dette, état des swaps…) en binôme avec le gestionnaire de la dette
• Apporter un appui méthodologique au gestionnaire de la dette
• Assurer le lien avec la Paierie Régionale pour la transmission de tous les documents liés à la dette (Etats de la dette mensuels)
• Mettre en place et encadrer le suivi de tous les marchés liés au service en collaboration avec le chef de service adjoint
• Contribuer à la rédaction de notes et des documents de financement dont les documents de communication financière relatifs à la dette (mise à jour des programmes EMTN et Billets de trésorerie) en binôme avec le chef de service adjoint
• Répondre aux demandes d’études, d’enquêtes et de simulations sur la dette
• Intervenir spécifiquement sur des dossiers de financement
• Assurer une veille réglementaire en matière de gestion de la dette et de la trésorerie
• Contribuer à l’utilisation optimisée des applicatifs métiers dédiés à la gestion de la dette et de la trésorerie et à l’évolution de leurs fonctionnalités
• Rendre compte au chef de service des résultats atteints quantitativement et qualitativement en produisant et en exploitant, notamment, des tableaux de bord
• Représenter la collectivité et/ou le service dans des réunions de travail
L’agent peut être amené à réaliser toute activité nécessaire au service ou à la continuité de service.
Certaines des compétences ci-dessus mentionnées pourront être acquises lors de la prise de poste et, le cas échéant, au moyen de formations.
L’agent doit réaliser son activité dans le respect des règles de déontologie de la fonction publique, exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité, faire preuve de neutralité et respecter le principe de laïcité ainsi que les règles de cumuls d'activité.