MISSIONS PRINCIPALES

 Liquidation et ordonnancement des factures

- Relations avec les services opérationnels, fournisseurs et SGC
- Réceptionner, vérifier (validité des pièces justificatives, contrôle des factures…), classer et archiver les pièces comptables
- Suivi de la plateforme CHORUS
- Liquidation et ordonnancement des factures

- Rédaction des courriers aux fournisseurs relatifs au dépôt sur Chorus, factures « papier » ou électroniques, changement de RIB…
- Mise à jour du tableau de suivi des flux de dépenses PES retour

- Création et intégration des marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents dans le logiciel CIRIL,

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 Suivi et réalisation des titres de recettes sur tous les budgets
 Relations avec les services opérationnels et le Service de Gestion comptable
 Réceptionner, vérifier les demandes d’établissement de titres (validité des pièces justificatives, contrôle ...), classer et archiver les pièces comptables
 Mise à jour du tableau de suivi des flux PES retour en recettes
 Suivi des comptes d’attente
 Suivi des comptes d’attente de dépenses (hors EMPRUNTS) afin de les maintenir le plus proche de zéro
 Tableaux de bord détaillant les sommes restantes ne pouvant être régularisées notamment au 31/12 de chaque année afin de pouvoir justifier les sommes en cas de contrôle CRC

MISSIONS SECONDAIRES
 Opérations de fin d’exercice
 Pointage de fin exercice

 Divers
 Création des tiers de dépenses
 Suivi et mandatement des subventions versées et projet ponctuel (Subventions haie, ANC, subventions aux associations, subventions vélo, BAFA, bons achats solidaires...)
 Rédiger certains documents administratifs (certificats administratifs…)
 Toutes autres tâches au sein de la direction, le cas échéant

Moyens mis à disposition :
- Pc et logiciels métiers