1. Participation au cycle budgétaire (DOB, BP, BS, CA) :

- Prévisions budgétaires relatives à la fiscalité, aux dotations, à la dette et à la trésorerie,

- Contrôle des prévisions des services en matière de subventions aux associations,

- Alimenter la prospective financière et fiscale,

- Participation à la rédaction de rapports financiers.

 2. Expertise financière :

- Mise en place d’une veille financière à diffuser à l’ensemble des cadres de la direction notamment, en matière de fiscalité, dotations, emprunts, financements, comptabilité...,

- Etudes fiscales et financières diverses sur commande,

- Organisation et préparation de la Commission Communale des Impôts Directs,

- Suivi de l’évolution des bases fiscales, notamment évaluation de l’impact des constructions de logement sur les bases fiscales en lien avec les services fiscaux et la direction de l’urbanisme,

- Suivi des taxes d’aménagement et autres taxes liées aux opérations d’urbanisme en lien avec la direction de l’urbanisme,

- Production des états de recouvrement du FCTVA.

 3. Suivi et gestion de la dette propre et garantie :

- Prévisions budgétaires liées au remboursement de la dette et à l’emprunt d’équilibre,

- Réalisation et contrôle des états de dette propre et garantie,

- Veille sur les opportunités de gestion active de la dette : renégociation de marge bancaire, refinancement d’emprunt, swap de taux…

- Pilotage des campagnes d’emprunt et des opérations de gestion active de dette en lien avec le responsable de service,

- Mandatement de la dette propre,

- Instruction des demandes de garantie d’emprunt et suivi de l’encours garanti.

 4. Suivi et gestion de la trésorerie :

- Relevé journalier de la trésorerie et des principales opérations d’encaissement et de décaissement,

- Elaboration et mise à jour régulière d’un plan de trésorerie annuel,

- Pilotage des campagnes de souscription de ligne de trésorerie en lien avec le responsable de service,

- Gestion des outils de trésorerie (ligne de trésorerie, revolving..) dans une double optique de sécurisation des paiements et de minimisation des frais financiers liés à la gestion de trésorerie,

- Mandatement des frais financiers relatifs aux lignes de trésorerie.

 5. Suivi de l’exécution financière :

Dans la perspective de l’actualisation du plan de trésorerie, et du suivi des encaissements et décaissements, participation à la mise en place de tableaux de bords relatifs à l’exécution des dépenses et des recettes :

- Développement suivi des recettes de fonctionnement (fiscalité, dotations, péréquation, produit des services, subventions reçues) en lien avec le ou la gestionnaire de l’actif et du suivi des recettes et le ou la chargé.e des subventions et financements de projet.

- Développement de tableaux de bords de suivi du programme d’investissement en dépenses et recettes, en lien avec la chargée des subventions et financements de projets.

 6. Pilotage des partenariats financiers avec les organismes extérieurs et satellites :

Ø  Partenariats au titre des mutualisations : suivi du Groupe Scolaire Intercommunal géré avec Saint-Denis, des mutualisations avec Plaine Commune, etc...

Ø  Partenariats avec les organismes publics : suivi des participations au financement d’organismes extérieurs (Caisse des écoles, brigade des sapeurs-pompiers, CCAS, etc…) et suivi du budget annexe du Centre médico-social,

Ø  Partenariats avec les aménageurs : suivi des participations au financement des opérations d’urbanisme et de requalification urbaine (ZAC, PNRQAD, etc…),