Mission 1 – Préparer et piloter les budgets de la Direction
- Participer, aux côtés du Directeur et des responsables de pôles, à la préparation des budgets primitifs, décisions modificatives, budgets supplémentaires et opérations de fin d’exercice ;
- Recenser, consolider et fiabiliser les prévisions de dépenses et de recettes de fonctionnement et d’investissement ;
- Construire et actualiser les outils de programmation budgétaire pluriannuelle, notamment les AP/CP et la déclinaison financière de la programmation des investissements ;
- Préparer les arbitrages budgétaires et produire les éléments d’aide à la décision nécessaires à la Direction ;
- Contribuer à la préparation des documents et notes financières nécessaires aux instances et au dialogue de gestion avec la Direction des Finances.
Mission 2 – Sécuriser et suivre l’exécution des dépenses et des recettes
- Assurer un suivi régulier de l’exécution budgétaire des crédits de fonctionnement et d’investissement et alerter sur les écarts, risques de sous-exécution ou besoins d’ajustement ;
- Accompagner les pôles et services dans la bonne exécution financière des marchés, conventions et opérations : engagements, bons de commande, service fait, liquidations, mandatements et rattachements, en lien avec les services compétents ;
- Veiller à la bonne mobilisation des recettes de la Direction : redevances, participations, remboursements, pénalités, subventions et autres recettes liées aux compétences exercées ;
- Suivre les restes à réaliser, engagements non soldés, rattachements, reports et opérations de clôture ;
- Mettre en place des tableaux de bord permettant de suivre les consommations de crédits, les recettes attendues, les échéances et les points de vigilance ;
- Identifier les anomalies ou blocages dans la chaîne financière et coordonner leur résolution avec le pôle administratif, les services techniques et la Direction des Finances.
Mission 3 – Assurer l’analyse et la programmation financière de la Direction
- Contribuer à l’analyse des équilibres financiers des budgets et de leur évolution pluriannuelle, en lien avec la Direction et les prestataires spécialisés mobilisés par la CIREST ;
- Contribuer à l’élaboration et à l’actualisation de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI), de son plan de financement et à son articulation avec les prospectives financières de la Direction ;
- Être le référent interne de la Direction pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dédiée aux prospectives financières : préparer et fiabiliser les données d’entrée, expliciter les hypothèses, coordonner les échanges avec les pôles et services, suivre les travaux du prestataire et contribuer à l’analyse des scénarios proposés ;
- S’approprier les modèles et outils élaborés dans le cadre de l’AMO afin d’assurer, à terme, leur actualisation interne et de produire des simulations d’aide à la décision sur la capacité d’autofinancement, le recours à l’emprunt, la trajectoire d’investissement, la tarification et la soutenabilité financière ;
- Assurer le suivi des préconisations issues des études prospectives et leur traduction dans la préparation budgétaire, la PPI, les plans de financement et les outils de pilotage de la Direction
- Participer à la préparation des éléments financiers des rapports, bilans et documents stratégiques de la Direction.

Mission 4 – Piloter l’ingénierie financière, le montage et le suivi des subventions
- Assurer une veille active sur les dispositifs de financement mobilisables pour les opérations de la Direction ;
- Identifier, en lien avec le Directeur et les pôles techniques, les opportunités de financement et contribuer à la définition de la stratégie de financement des opérations ;
- Assurer à terme le montage intégral des dossiers de demande de subvention de la DEAG, depuis l’identification du dispositif jusqu’au dépôt du dossier complet, en étroite collaboration avec la Responsable du pôle administratif et les pôles techniques ;
- Constituer, rédiger, consolider et vérifier l’ensemble des pièces nécessaires aux demandes de subvention : formulaires, notes de présentation, plans de financement, calendriers, éléments budgétaires et financiers, pièces techniques et administratives ; solliciter et coordonner les contributions du pôle administratif et des pôles techniques nécessaires à la complétude des dossiers ;
- Assurer directement le dépôt et le suivi opérationnel des dossiers de subvention de la DEAG jusqu’au versement et au solde des financements : échanges avec les financeurs, demandes de pièces complémentaires, décisions attributives, conventions, échéances et conditions de versement, demandes d’acomptes et de soldes, suivi des recettes attendues et relances nécessaires ;
- Veiller, en étroite collaboration avec la Responsable du pôle administratif et les pôles techniques, à la concordance entre l’avancement physique des opérations, leur exécution financière, les dépenses éligibles et les demandes de versement ; tenir et actualiser un tableau de bord consolidé des financements de la DEAG et alerter le Directeur sur tout risque de retard, de caducité, de réduction ou de perte d’un financement ;
- Assurer l’interface avec le service Finances pour la sécurisation financière et comptable des dossiers et le respect des procédures transversales de la CIREST ; organiser avec la Responsable du pôle administratif la répartition des contributions, la collecte des pièces, les circuits de validation et la traçabilité documentaire afin de garantir la complétude et le respect des échéances.
Mission 5 – Organiser le reporting financier et contribuer à la fiabilisation des procédures
- Mettre en place et actualiser des outils de pilotage financier partagés avec la Direction et les pôles ;
- Produire un reporting périodique synthétique sur l’exécution budgétaire, les recettes, les subventions et la programmation des investissements ;
- Contribuer à la formalisation et à l’amélioration des procédures internes relatives à la chaîne budgétaire et financière ;
- Apporter conseil et appui aux agents de la Direction sur les procédures budgétaires, comptables et financières ;
- Assurer une veille sur les évolutions budgétaires, comptables et financières intéressant les services publics d’eau, d’assainissement et la GEMAPI.